Description

Spécialiste du reporting réglementaire bancaire, j’interviens auprès des établissements de crédit et sociétés de gestion pour sécuriser et optimiser leurs productions FINREP, COREP et reportings prudentiels.

Mes domaines d’intervention couvrent :

• FINREP (IFRS)

• COREP (Solvabilité, RWA, fonds propres)

• Reporting prudentiel ACPR / BCE

• Reporting liquidité : LCR, NSFR, ALMM

• Production réglementaire trimestrielle et mensuelle

• SAP BFC & outils de consolidation

J’interviens en renfort d’équipes, en stabilisation de production ou en optimisation des processus réglementaires.

Disponible pour mission longue ou renfort ponctuel.

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

BNP Paribas
Consultant
BANQUE & ASSURANCES
septembre 2022 - Aujourd'hui (3 ans et 9 mois)
92400 Courbevoie, France
Contexte

Consultant senior intervenant au sein de la Direction Financière Groupe de BNP Paribas.
Contribution dans un contexte bancaire complexe, caractérisé par de fortes contraintes réglementaires, des délais de clôture exigeants et des enjeux élevés en termes de qualité de l’information financière.

Responsabilités & Réalisations clés

Cadrage fonctionnel des données Risque : cadrage des sources et périmètres, fiabilisation des données et préparation des jeux de données destinés à une exploitation transverse au sein de l'outil groupe Dataiku DSS.
Réconciliation des liasses consolidées versus le Risque de contrepartie sur le périmètre des produits dérivés et des repos / reverse repos, avant netting IAS 32.
Analyse et documentation des écarts structurels Finance / Risques : identification, qualification et historisation des écarts structurels entre la Finance et les données Risque, avec formalisation d’une documentation de référence (présentation Groupe) permettant une explication pérenne des écarts.
Production des états réglementaires :
Production du LDR (Liability Data Reporting)
Reporting G-SIB (Global Systemically Important Banks) .
Contribution au reporting des Engagements Internationaux
Production du NSFR.

Impact & Valeur ajoutée

Optimisation des processus et renforcement des contrôles, contribuant à une amélioration de l’information financière et à un gain de temps d’environ 30 % en période de clôture.

Expertises & compétences mobilisées

Consolidation • Dataiku DSS • Trading Book • IFRS 7 • IAS 32 • NSFR • Risque de marché • Risque de contrepartie
IFRS Consolidation Analyse de données Reporting financier CRR3
Vnca Consulting
Consultant Senior
BANQUE & ASSURANCES
septembre 2019 - septembre 2022 (3 ans)
Paris, France
Contexte

Consultant intervenant au sein de la Direction Financière de Natixis SA, sur des travaux de production IFRS et FINREP.
Mission initiée dans le contexte de la crise Covid-19, impliquant une forte capacité d’adaptation, une montée en compétence accélérée et une contribution efficace aux travaux de clôture et de reporting, dans un environnement contraint.

Responsabilités & Réalisations clés

Production trimestrielle de l'annexe relative à la compensation financière (IAS 32)
Cadrage fonctionnel du dispositif de compensation : analyse du moteur de netting, sécurisation du périmètre contractuel (ISDA, FBF, CSA) et contrôle de l’exhaustivité des Master Agreements.
Contrôles comptables liés à la compensation : neutralisation, netting, recalcul de l’exposition nette et contrôle des garanties.
Contribution aux évolutions de la plateforme : mise à jour des paramétrages en lien avec les évolutions de Target2-Securities (T2S).
Coordination et documentation : animation d’ateliers, organisation des phases de recette et formalisation des modes opératoires.
Liasse consolidée – palier Natixis SA
Cadrage IFRS journalier et réalisation des principaux retraitements sur le bilan et le hors bilan.
Traitement des contrôles bloquants et sécurisation des données de clôture.
Production des états FINREP
Couverture économique des dérivés :
Actifs transférés
Impact & Valeur ajoutée

Optimisation des processus ayant permis un gain opérationnel de 3 jours par clôture, une amélioration significative de la fiabilité des données.

Expertises & compétences mobilisées

Contrôle de 1er niveau
IFRS 9
Recette
Communication financière
IFRS FINREP Clôture comptable Comptabilité Reporting financier
Deloitte & Associés
Auditeur Senior confirmé
CONSEIL & AUDIT
septembre 2016 - septembre 2019 (3 ans)
Puteaux, France
Contexte

Chef d'équipe au sein de l’équipe Asset Management dans le cadre de missions de certification/attestation des comptes.
Intervention auprès d’acteurs majeurs de la gestion d’actifs et du capital-investissement.

Responsabilités & Réalisations clés

Fonds de Private Equity

Pilotage de missions d’audit : planification des travaux, identification des risques, définition et réalisation des tests de procédures internes.
Contrôle des portefeuilles titres : vérification exhaustive des stocks de titres déclarés versus quantités dépositaire.
Valorisation des instruments financiers complexes : revalorisation des actifs selon les méthodes analogique, comptable et des flux de trésorerie.
Suivi des mouvements financiers : actif = investissements et désinvestissements, passif = appels de fonds et distributions.
Calcul et revue de la valeur liquidative (VL) des fonds.
Supervision des travaux d’équipe : rapprochements cash et titres, contrôle des comptes annuels.
Restitution et communication : rédaction de notes de synthèse et émission des conclusions d’audit en fin de mission.

OPCVM

Analyse de la performance et des risques : étude de la corrélation entre les fonds et leurs benchmarks de référence (EONIA, Nasdaq, MSCI World, etc.).
Valorisation des titres via Bloomberg.
Tests sur les opérations investisseurs : souscriptions et rachats.

Impact & Valeur ajoutée

Responsable de la revalorisation de l’ensemble des produits de taux du département Asset Management, avec diffusion et coordination des résultats auprès des différentes équipes, contribuant à la sécurisation des valorisations, à la fiabilité des comptes certifiés et à la qualité des livrables remis aux clients.

Expertises & compétences mobilisées

Audit financier • Asset Management • Instruments financiers complexes • Valorisation financière • Réglementation des marchés financiers •
Asset Management Microsoft Office Marchés financiers Audit Bloomberg