Description

Profil polyvalent ; Master en Audit et contrôle de gestion, anglais opérationnel, j’ai plus de 5 ans d’expérience dans le domaine de la gestion. J’interviens sur les missions de valorisation et de suivi financier du fonds. Je suis à la recherche d’un poste aux missions variées afin de mettre à profit mes compétences et relever des nouveaux challenges.

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Espagnol
Notions

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

Société de Gestion Altaroc Partners
Comptable Fonds
CAPITAL-INVESTISSEMENT
septembre 2025 - Aujourd'hui (9 mois)
Paris, France
• • Tenue de la comptabilité générale et analytique, préparation et suivi des règlements fournisseurs ;
• • Réalisation des rapprochements bancaires ; élaboration du reporting mensuel de trésorerie des fonds,
• • Gestion et contrôle des notes de frais ;
• • Calcul des management fees et facturation des différentes entités;
• • Gestion comptable des opérations de portefeuilles, et exécution des virement d'appel de fonds
• • Tenue de la comptabilité de véhicules d'investissement (FPCI, FCPR) et établissement des états financiers
• • Participation à la mise en place et à l'optimisation du contrôle de gestion
Gestion de la trésorerie Saisie comptable Facturation Contrôle des coûts calcul vl
Cabinet de Conseil Fortil Group France
Fund Financial Controller/
BANQUE & ASSURANCES
février 2025 - août 2025 (6 mois)
Paris, France
• • Suivi du budget et la trésorerie des Fonds avec la gestion des appels de fonds/distributions aux investisseurs ;
• • Préparation des valorisations des Fonds en collaboration avec les équipes du Front office;
• • Suivi du cash et rapprochement des positions ( titres et cash);
• • Saisie et suivi des flux cash dans l'outil de positions E-Front;
• • Participation aux comités d'investissement, conseil d'administration et rédaction des PV;
• • Suivi des opérations courantes et des mouvements du portefeuille prêts, souscription, cession;
• • Collecte des données pour les demandes des investisseurs;
• • Préparation et vérification des factures, des notes de frais, et instructions de virement;
• • Liaison avec les prestataires comptables, dépositaires et commissaires aux comptes;
• • Participation à la Production des reportings et réponses aux demandes des investisseurs ;
Gestion de trésorerie Reporting financier Saisie comptable Réconciliation bancaire rédaction de compte rendu
Cabinet de Conseil Fortil Group France
Valorisateur comptable Fonds PE, RE
BANQUE & ASSURANCES
avril 2023 - février 2025 (1 an et 10 mois)
Paris, France
Gestion Quotidienne des fonds d'investissement, portefeuille Loan
• • Analyse et enregistrement des opérations du passif passées sur le fonds ( souscriptions et rachats);
• • Calcul et contrôle de la valeur liquidative du fonds sur le périmètre PE, RE, Loan selon les indications de la Société de Gestion;
• • Enregistrements comptables des mouvements cash et titres ( acquisitions, cessions, factures etc);
• • Rapprochement des positions titres, cash, parts et justificatif des écarts;
• • Calcul et enregistrement des provisions ; analyse des coupons cash et des intérêts Loan;
• • Suivi des audits de clôtures et de distributions; élaboration des reporting nécessaires à l'audit ( bilan,
compte de résultat et ventilation fiscale),
• • Contrôle 1er et second niveau du calcul de la NAV, dans le respect des process internes;
• • Supervision des comptables en pologne
• • Réalisation des situations comptables semestrielles et des comptes annuels,
• • Relation avec différents interlocuteurs internes et externes (Passif, Middle-Office, SDG, et CAC etc).
Saisie comptable Microsoft Excel Rapprochement bancaire Clôtures comptables Clôture annuelle